Módulo Financeiro do TOTVS Protheus – Controle Total de Caixa, Pagamentos e Recebimentos
Automatize as Rotinas Financeiras e tenha Visão Estratégica do Fluxo de Caixa
O módulo Financeiro do ERP TOTVS Protheus é responsável por controlar toda a movimentação de receitas e despesas da empresa. Com ele, é possível organizar e automatizar o contas a pagar e a receber, controlar saldos bancários, realizar conciliações e projetar o fluxo de caixa. A Global GCS é especialista na implantação e evolução do módulo financeiro, com foco em eficiência operacional, controle de inadimplência e segurança nas movimentações.
Controle completo de contas a pagar e a receber, com categorização por centro de custo
Integração com bancos, boletos, cartões e cobrança automática
Conciliação bancária manual, semi ou totalmente automatizada
Emissão de boletos registrados e envio automático para clientes
Controle de adiantamentos, reembolsos e despesas por projeto
Fluxo de caixa previsto e realizado com projeções de saldo
Regras de juros, multas e descontos aplicadas automaticamente
Integração com faturamento, compras, contabilidade e CRM
Relatórios financeiros para DRE, aging, inadimplência e performance
Contas a Pagar e a Receber com Segurança e Eficiência
A Global GCS parametriza o sistema para permitir:
Programação de vencimentos conforme contrato, nota fiscal ou pedido
Lançamentos por centro de custo, natureza da despesa e fornecedor
Controle de status de pagamento: previsto, autorizado, liquidado, atrasado
Validação automática de documentos e valores
Emissão de borderôs, arquivos de remessa e retorno bancário
Gestão de autorizações por valor ou responsável (workflow financeiro)
As rotinas são configuradas para evitar atrasos, pagamentos duplicados e inconsistências fiscais.
Fluxo de Caixa Integrado e Atualizado em Tempo Real
Com o Protheus, é possível acompanhar a posição de caixa atual e futura, com base em:
Lançamentos realizados
Títulos a vencer
Projeções de recebimentos e pagamentos
Acordos comerciais e parcelamentos
Integração com contratos, vendas e compras recorrentes
O módulo permite extrair relatórios de saldo projetado, fluxo consolidado por banco ou carteira e simulações de cenário com variações de entrada e saída.
Arquivos OFX, CNAB ou retorno bancário sejam importados automaticamente
Lançamentos sejam conciliados com títulos e extratos do sistema
Erros e divergências sejam identificados por regras de validação
Relatórios de diferenças bancárias sejam gerados automaticamente
Auditorias de caixa sejam mais rápidas e seguras
Com a conciliação automatizada, é possível reduzir em até 80% o tempo de fechamento financeiro mensal.
Relatórios de aging por cliente, filial ou região
Envio automático de lembretes de cobrança por e-mail
Geração de segunda via de boletos e links de pagamento
Aplicação automática de juros, multas e atualização monetária
Registro de negociações, acordos e termos com integração ao jurídico
Visão por índice de recuperação, clientes críticos e reincidência
Relatórios de DRE gerencial por centro de custo
Fluxo de caixa consolidado e por filial
Títulos em atraso, inadimplência por cliente e recuperação
Contas a pagar por fornecedor e vencimento
Margem líquida operacional baseada em fluxo de caixa
Análise de saldo por banco, carteira e natureza financeira
Performance de cobrança e índice de aproveitamento
Automatização de toda a rotina financeira, reduzindo erros manuais
Integração com contabilidade, fiscal, compras e faturamento
Visão completa e em tempo real da saúde financeira da empresa
Redução do tempo de fechamento e conciliação bancária
Suporte técnico com SLA e squads especializados por segmento
Segurança e rastreabilidade conforme requisitos da LGPD e compliance interno
